预算涉及估算公司在一个财政年度的现金流量.预算中考虑了公司的财务状况,目标,预期收入和支出.
然而,市场情况可能会在财政年度发生变化,公司可能不得不重新设定目标.这需要使用在财政年度开始时预算的预算(预算金额)和从财政年度开始到现在(YTD实际金额)的实际支出金额来分析财务数据.
在财政年度的任何时间,您都可以计算以下 :
未支付余额
未支付余额是实际的剩余预算费用,即
未支配余额=年初至今预算总和 - 年初至今
预算达标%
预算达成百分比是您迄今为止所花费的预算百分比,即
预算达到率% = YTD实际总和/年初至今预算总和
这些计算有助于那些使用预算编制的公司做出决策.
创建未计入余额衡量指标
您可以创建未支持余额指标,如下所示;
未计入余额:=计算(
[ YTD预算和],全部('财务数据'[日期])
) - [年底实际总和]
创建预算达成百分比度量
您可以创建预算达成百分比度量,如下所示;
预算达到率%:= IF([年初至今预算总和],[YTD实际总和]/计算([年初至今]预算总和],ALL('财务数据'[日期])),BLANK())
使用预算措施分析数据
创建一个Power PivotTable,如下所示;
将Date从Date表添加到Rows.
将财务数据表中的预算和,预算和,YTD实际和,预算达成和未预计余额添加到值.
在会计年度字段中插入切片器.
在切片机中选择FY2016.